|
 Главная страница --> Справочник
ДЕПАРТАМЕНТ ПОГАШЕНИЯ ЧЕКОВ
VOUCHER DEPARTMENT
Департамент банка, где чеки или ваучеры гасятся, проверяются, регистрируются, хранятся и пересылаются вкладчикам, к-рые их используют после того, как была сделана дебетовая проводка по счету. Чеки гасятся после того, как они были оплачены и переведены на счет получателя. Погашение осуществляется с помощью перфорирующего устройства, к-рое пробивает на чеке следующие слова: `Оплачено (дата) бланк банка`. После этого погашенные чеки сортируются по счетам клиентов и хранятся в картотеке до тех пор, пока не подготовлена выписка. Они размещаются в порядке поступления платежей и в таком же порядке регистрируются. После регистрации банк проверяет погашенные чеки путем проверки проводки. Погашенные чеки индивидуальных клиентов обычно вместе с выпиской счета помещаются в конверт и возвращаются в кассу до того момента, когда их затребует клиент. Погашенные чеки пересылаются иногородним клиентам зарегистрированным письмом или с использованием срочной пересылки
[Высказать свое мнение]
|
Похожие документы из сходных разделов
ДЕПАРТАМЕНТ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ЧЕКОВ
CERTIFICATION DEPARTMENT
Департамент банка, в к-ром подтверждаются чеки. В небольших банках чеки подтверждаются в окне кассира расходной кассы, а в крупных банках есть отдельное окно или окна, обычно рядом с кассиром расходной кассы, если объем работы по подтверждению чеков достаточно велик и оправдывает разделение функций. Подтверждение чеков входит в функции кассира расходной кассы, т. к. подтверждение чеков равносильно их оплате
См. ЧЕК ПОДТВЕРЖДЕННЫЙ.
[ознакомиться полностью] |
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПИСОК О СОСТОЯНИИ СЧЕТОВ
STATEMENT DEPARTMENT
Департамент банка или иного фин. учреждения, занимающегося подготовкой и рассылкой выписок, характеризующих состояние счетов клиентов. В современной банковской практике выписки готовятся либо путем выведения сальдо по банковским расчетным книжкам, либо на основе системы выписок. Последний метод в настоящее время используется повсеместно. Выписки дублируют бух. проводки по счетам с той лишь разницей, что для бух. целей проводки содержат больше данных
Во многих банках выписки готовятся на специальных машинах (billing machines), представляющих собой комбинацию пишущ
[ознакомиться полностью] |
ДИРЕКТОР ФИНАНСОВЫЙ
CHIEF FINANCIAL OFFICER - CFO
Руководящий работник, управляющий фин. подразделением или фин. операциями компании. В банке Д.ф. отвечает за управление активами/обязательствами и контролирует деятельность казначея (руководителя фин. отдела) и контролера (руководителя контрольно-ревизионного и бух. отделов). Д.ф. также разрабатывает и реализует долгосрочные фин. программы и политику. В менее крупных учреждениях Д.ф. часто является казначеем, а иногда и контролером
Казначей банка управляет портфелем инвестиционных ценных бумаг, а бухучет, входящий в компетенцию контролера, его не касаетс
[ознакомиться полностью] |
|
|
|
