ОБРАЗЕЦ. ЗАПИСКА 8. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО СРОКАМ ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

Приложение 13
к письму ЦБ РФ
от 30 сентября 1994 г. Nо. 114
(в ред. от 11.02.97 Nо. 411)

ЗАПИСКА No. 8. АНАЛИЗ АКТИВОВ И ПАССИВОВ ПО СРОКАМ
ВОСТРЕБОВАНИЯ И ПОГАШЕНИЯ

тыс. руб.
+----------------------------------------------------------------------------------+
¦ Суммы по срокам погашения ¦
+----------------------------------------------------------------------------------¦
¦Сроки ¦Статья¦До вост-¦От 1¦От 6¦От 1¦От 2¦Свыше¦Без ¦Просро-¦Всего¦
¦погашения ¦бал-го¦ребова- ¦до 6¦мес.¦до 2¦до 5¦5 лет¦срока¦ченные ¦ ¦
¦ ¦отчета¦ния и ¦мес.¦до 1¦лет ¦лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦до 1 ¦ ¦года¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ¦ ¦мес. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦ АКТИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦1. Денежные средства¦ 1 ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ (наличные деньги) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦2. Счета в Централь-¦ 1 ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ном Банке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦3. Депозиты в кре- ¦ 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дитных учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦4. Ценные бумаги ¦ 3 - 4¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦5. Кредиты ¦ 5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦6. Лизинг ¦ 6 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7. Основные средства¦ 9 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦7а. Возмещение раз- ¦ 9А ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ницы между расчет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ным и созданным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ резервом на воз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ можные потери по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ссудам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦8. Инвестиционные ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ценные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦9. Прочие активы ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦10. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦11. Резерв под вы- ¦ 7 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ данные кредиты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦12. Наращенные ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ доходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦13. Всего активы ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦ ПАССИВЫ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦14. Депозиты Цент- ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ рального Банка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦15. Депозиты в кре- ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ дитных учреждени-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ниях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦16. Депозиты клиен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тов ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦17. Выпущенные цен- ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ ные бумаги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦18. Прочие заемные ¦ 20__¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦19. Итого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦20. Наращенные рас- ¦ 17 ¦ ¦ ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ X ¦ ¦
¦ ходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦21. Резерв на покры-¦ 20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ тие рисков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦22. Собственные ¦ 28 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+--------------------+------+--------+----+----+----+----+-----+-----+-------+-----¦
¦23. Всего пассивы ¦ 29 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+----------------------------------------------------------------------------------+

КОММЕНТАРИИ:
------------
Письмом ЦБ РФ от 11.02.97 No. 411 изменено название статьи 1
"Денежные средства, счета в Центральном Банке" приложения No. 1
"Таблица соответствия и коррективы по отдельным статьям" Дополнения
No. 2 на "Счета в Центральном Банке, касса и приравненные к ней
средства". Одновременно изменяется название соответствующих статей в
приложении No. 13 Дополнения No. 1.

[Высказать свое мнение]

Похожие по содержанию материалы:

ОБРАЗЕЦ. СЛИЧИТЕЛЬНАЯ ВЕДОМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. ФОРМА № И ..

ОБРАЗЕЦ. СОГЛАШЕНИЕ О ПОГАШЕНИИ ВЗАИМНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ..

Акт оценки стоимости оборотных средств (Приложение к Положению о комиссии по приватизации земли и ре ..

ОБРАЗЕЦ. СПРАВКА О ДВИЖЕНИИ ФАКТИЧЕСКИ СОЗДАННОГО РЕЗЕРВА НА ВОЗМОЖНЫЕ ПОТЕРИ ПО ССУДАМ ..

АКТ ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. ФОРМА № ОС-1 ..

ОБРАЗЕЦ. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БАЛАНС ПРЕДПРИЯТИЯ ..

Акт передачи (продажи) имущества колхоза (совхоза) сельскому (поселковому) Совету народных депутатов ..

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СТРАХОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ФОРМА № 4-СТРАХОВЩИК (ПРИКАЗ РОССТРАХНАДЗОР ..

ОТЧЕТ О ЗАТРАТАХ НА ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ) ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ) ФОР ..

ОТЧЕТ О НАЧИСЛЕНИИ И УПЛАТЕ АКЦИЗОВ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ ..

Акт приема-сдачи ..

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ФОРМА № 5-Ф (СРОЧНАЯ - МЕСЯЧНАЯ) ..

ОТЧЕТ УПОЛНОМОЧЕННОГО БАНКА ПО ОПЕРАЦИЯМ ВВОЗА И ВЫВОЗА ВАЛЮТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ПОЛОЖЕНИЕ МИНФИ ..

Похожие документы из сходных разделов

ОБРАЗЕЦ. ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. ФОРМА № ИНВ-1 (ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 13.06.95 № 49)

Приложение Nо. 6
к Методическим указаниям
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств,
утвержденным Приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 13 июня 1995 г. Nо. 49

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ Nо. _________

+-------+
¦ КОДЫ ¦
+-------¦
Форма Nо. инв-1 по ОКУД ¦0309001¦
+-------¦
Организация ____________________________ по ОКПО ¦ ¦
+-------¦
Структурная единица организации ________ ¦ ¦
+-------¦
Основание для проведения инвентаризации: Номер ¦ ¦
приказ, постановление, распо

[ознакомиться полностью]

ОБРАЗЕЦ. ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ (СДАННЫХ) НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ. ФОРМА № ИНВ-5 (ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 13.06.95 № 49)

Приложение Nо. 10
к Методическим указаниям
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств,
утвержденным Приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 13 июня 1995 г. Nо. 49

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ПРИНЯТЫХ (СДАННЫХ)
НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ Nо. _________

+-------+
¦ КОДЫ ¦
+-------¦
Форма Nо. инв-5 ¦0309005¦
по ОКУД +-------¦
Организация _______________________________ по ОКПО ¦ ¦
+-------¦
Структурная единица организации ___________ ¦ ¦
+-------¦
Основание дл

[ознакомиться полностью]

ОБРАЗЕЦ. ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ. ФОРМА № ИНВ-3 (ПРИКАЗ МИНФИНА РФ ОТ 13.06.95 № 49)

Приложение Nо. 8
к Методическим указаниям
по инвентаризации имущества
и финансовых обязательств,
утвержденным Приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 13 июня 1995 г. Nо. 49

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ Nо. _________

+-------+
¦ КОДЫ ¦
+-------¦
Форма Nо. инв-3 по ОКУД ¦0309003¦
+-------¦
Организация ____________________________ по ОКПО ¦ ¦
+-------¦
Структурная единица организации ________ ¦ ¦
+-------¦
Основание для проведения инвентаризации: Номер ¦ ¦
приказ, постан

[ознакомиться полностью]