|
 Главная страница --> Формы бухгалтерского учёта и отчётности
СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ (приложение № 2 к письму ЦБ РФ от 3 сентября 1994 г. № 113)
СПРАВКА О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
Приложение Nо. 2
к письму ЦБ РФ
от 30 сентября 1994 г. Nо. 113
СПРАВКА
О КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЯХ
+------------------------+
0488028
------------------------
3 1
+------------------------+
Наименование хозоргана и его подчиненность
+------------------------+
_______________________________________________
+------------------------+
I. Оборот кассы предприятия, организации
руб.
+-----------------------------------------------------------------------+
Месяцы
Наименование показателей Код ----------------
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------+-----+-----+----
1. Остаток кассы на начало месяца........
-------+-----+-----+----
2. Поступления выручки и прочие
поступления...........................
-------+-----+-----+----
3. Поступления из банка:
3.1. по данным предприятия,
организации...........................
-------+-----+-----+----
3.2. по данным банка.......................
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
4. Итого по приходу (1+2+3.1)............
-------+-----+-----+----
5. Сдано в банк:
5.1. по данным предприятия,
организации...........................
-------+-----+-----+----
5.2. по данным банка.......................
-------+-----+-----+----
6. Выдано предприятием, организацией.....
-------+-----+-----+----
7. Остаток кассы на конец месяца.........
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
8. Итого по расходу (5.1+6+7)............
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
9. Расшифровка расходования по целевому
назначению сумм, полученных из
банка*:
9.1. на оплату труда и выплаты социально-
трудовых льгот (на потребление):
9.1.1. получено..............................
-------+-----+-----+----
9.1.2. израсходовано.........................
-------+-----+-----+----
9.2. на расходы, не входящие в средства,
направляемые на потребление:
9.2.1. получено..............................
-------+-----+-----+----
9.2.2. израсходовано.........................
-------+-----+-----+----
9.3. выплаты из фонда социального
страхования:
9.3.1. получено..............................
-------+-----+-----+----
9.3.2. израсходовано.........................
+----------------------------------------------+------------------------+
-----------------------
* По строкам "получено" указываются суммы, полученные из
банка, по данным банка; по строкам "израсходовано" - суммы,
выданные предприятием, организацией, по данным предприятия; в
целом по строке 9 суммы полученные должны соответствовать сумме,
учтенной по строке 3.2, а израсходованные - сумме, учтенной по
строке 6 данного раздела.
+------------------------+
3 2
+------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------+
1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------+-----+-----+----
9.4. на закупки сельхозпродуктов, скупку
тары и вещей у населения:
9.4.1. получено..............................
-------+-----+-----+----+
9.4.2. израсходовано.........................
-------+-----+-----+----
9.5. на командировочные расходы:
9.5.1. получено..............................
-------+-----+-----+----
9.5.2. израсходовано.........................
-------+-----+-----+----
9.6. на хозяйственные расходы:
9.6.1. получено..............................
-------+-----+-----+----
9.6.2. израсходовано.........................
-------+-----+-----+----
10. Осуществление расчетов наличными
денежными средствами между юридическими
лицами сверх установленных предельных
сумм...................................
+----------------------------------------------+------------------------+
II. Соблюдение установленного лимита кассы
и расходование средств из выручки
+-----------------------------------------------------------------------+
Месяцы
Наименование показателей Код ----------------
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
1 2 3 4 5
-----------------------------------------------------+-----+-----+----
1. Лимит кассы, установленный банком.....
-------+-----+-----+----
2. Фактические остатки кассы в дни, когда
был превышен лимит:
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________ -------+-----+-----+----
______________________________________
______________________________________
-------+-----+-----+----
3. Расходование денег из собственных
поступлений - всего:
3.1. на оплату труда и выплаты социально-
трудовых льгот (на потребление).......
-------+-----+-----+----
3.2. на закупки сельхозпродуктов, скупку
тары и вещей у населения..............
-------+-----+-----+----
3.3. Осуществление расчетов наличными
денежными средствами между юридическими
лицами сверх установленных предельных
сумм..................................
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
----------------------------------------------+-------+-----+-----+----
+----------------------------------------------+------------------------+
+------------------------+
3 3
+------------------------+
III. Состояние кассовой дисциплины, выводы и предложения
работника банка, производившего проверку
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Представитель банка
Руководитель обследуемой организации
Главный (старший) бухгалтер организации
IV. Распоряжение руководителя учреждения банка о принятии мер
по результатам проверки
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Подпись
КОММЕНТАРИИ:
Результаты банковской проверки соблюдения предприятиями,
организациями и учреждениями "Порядка ведения кассовых операций в
РФ" оформляются справкой о кассовых операциях (форма Nо. 0488028 с
учетом изменений, внесенных Банком России), в которой должны найти
полное отражение все вышеупомянутые вопросы. Справка подписывается
руководителем, главным (старшим) бухгалтером предприятия и
представителем банка. Если при проверке нарушений не установлено,
проверяющий ограничивается заполнением справки с указанием, что
проверка произведена в соответствии с требованиями порядка ведения
кассовых операций и замечаний не установлено (форма справки
прилагается - Приложение Nо. 2).
Справки о кассовых операциях рассматриваются руководителем
банка.
[Высказать свое мнение]
|
Похожие документы из сходных разделов
СПРАВКА о фактической задолженности по ссудам и остаткам средств на расчетных, депозитных и других счетах юридических и физических лиц
С П Р А В К А
о фактической задолженности по ссудам и остаткам
средств на расчетных, депозитных и других счетах
юридических и физических лиц, принимаемых на об-
служивание банком...............................
Указать в каких единицах, на какую дату приведены остатки счетов.
В этом списке отражаются не только пайщики, но и те кооперативы, ор-
ганизации, предприятия, которые решили перейти на обслуживание в банк.
(Проверить правильность подсчета итогов таблицы).
-----------------------------------------------------------------------
Наименование
[ознакомиться полностью] |
СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ. ФОРМА 2-КС (СТРОЙКА) (ПИСЬМО ГОСКОМСТАТА РФ ОТ 13.03.96 № 24-1-21-483)
Приложение 1
к письму Госкомстата РФ
от 13.03.96 Nо. 24-1-21/483
Форма Nо. 2-КС (стройка)
(примерное заполнение)
СРОЧНЫЙ ОТЧЕТ О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
(млн. рублей)
+-------------------------------------------------------------------+
¦Наименование ¦ Nо.¦ ¦Стоимость ¦Капитальные вложения ¦ ¦Спра- ¦
¦стройки, объ-¦стр.¦ ¦строитель- +---------------------¦ ¦вочно:¦
¦екта, пуско- ¦ ¦ ¦ства ¦исполь- ¦пре-¦исполь-¦ ¦про- ¦
¦вого комплек-¦ ¦ +------------¦зовано с¦ду- ¦зовано ¦ ¦цент ¦
¦са, мощности,¦ ¦
[ознакомиться полностью] |
СХЕМА проводок бухгалтерией банка лизинговых операций
С Х Е М А
проводок бухгалтерии банка лизинговых операций
________________________________________________________________________
NN Содержание операций NN счетов
пп Дебет Кредит
________________________________________________________________________
1. Суммы стоимости приобретенных машин,
оборудования, транспортных средств
отражаются по Дебету счета N 924 *)
Суммы стоимости машин, оборудования,
транспортных и других средств по их
выбытии-покупке арендатором по оста-
точной стоимости, списанию с баланса
либо реализации отражаются по кред
[ознакомиться полностью] |
|
|
|
